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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 13 293.00 | 16 667.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 14 461.00 | 34 091.00 | 48 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 377.00 | 27 754.00 | 51 623.00 | 79 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CF Disponibilités | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 120.00 | | 198 120.00 | 198 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 497.00 | 27 754.00 | 249 743.00 | 277 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 560.00 | 36 729.00 | | 78 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 698.00 | 101 831.00 | | 81 698.00 |
DL TOTAL (I) | 171 258.00 | 149 560.00 | | 171 258.00 |
DP Provisions pour risques | 1 655.00 | 2 662.00 | | 1 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655.00 | 2 662.00 | | 1 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 26 491.00 | | 21 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 31 155.00 | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 60 957.00 | | 34 274.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 3 919.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 829.00 | 122 527.00 | | 76 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 743.00 | 274 749.00 | | 249 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 830.00 | 122 527.00 | | 76 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
FG Production vendue services | 740 578.00 | | 740 578.00 | 740 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 716.00 | | 780 716.00 | 780 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 448.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 12 650.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | 12 650.00 | | 9 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | 1 495.00 | | 5 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 4 272.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | 8 378.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 417.00 | 29 105.00 | | 25 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 975.00 | 711 909.00 | | 804 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 277.00 | 610 078.00 | | 723 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 698.00 | 101 831.00 | | 81 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 103.00 | 26 970.00 | | 70 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 935.00 | | 20 181.00 | 78 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 740.00 | 79 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 78 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 071.00 | | 20 181.00 | 78 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 642.00 | 17 288.00 | 15 176.00 | 25 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | 17 288.00 | 15 176.00 | 25 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 347.00 | 92 482.00 | 865.00 | 93 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 829.00 | 76 830.00 | | 76 829.00 |