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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 051.00 | | 1 126 051.00 | 1 126 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 257.00 | 951.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 577.00 | 130 275.00 | 111 302.00 | 241 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 236.00 | 130 532.00 | 1 247 704.00 | 1 378 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 404 339.00 | | 404 339.00 | 404 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 794.00 | | 429 794.00 | 429 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 030.00 | 130 532.00 | 1 677 498.00 | 1 808 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 692 355.00 | 590 191.00 | | 692 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 688.00 | 132 164.00 | | 135 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 043.00 | 1 052 355.00 | | 1 158 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 394.00 | 497 355.00 | | 348 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 936.00 | 109 287.00 | | 97 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 9 735.00 | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 685.00 | 43 229.00 | | 35 685.00 |
EA Autres dettes | 23 637.00 | 78 895.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 455.00 | 738 501.00 | | 519 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 498.00 | 1 790 856.00 | | 1 677 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 643.00 | | 76 488.00 | 1 346 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 895.00 | 1 378 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 895.00 | 242 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 051.00 | | | 1 126 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 592.00 | | 68 088.00 | 219 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 063.00 | 33 871.00 | 23 402.00 | 120 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 063.00 | 33 871.00 | 23 402.00 | 120 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 090.00 | 117 846.00 | 230 244.00 | 348 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 854.00 | 25 454.00 | 9 400.00 | 34 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 455.00 | 289 211.00 | 230 244.00 | 519 455.00 |