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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 584.00 | 23 910.00 | 15 674.00 | 39 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 733.00 | 171 169.00 | 30 565.00 | 201 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 437.00 | 74 029.00 | 55 408.00 | 129 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 565.00 | 269 108.00 | 121 457.00 | 390 565.00 |
BP En cours de production de services | 199 973.00 | | 199 973.00 | 199 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 208.00 | | 1 110 208.00 | 1 110 208.00 |
BZ Autres créances | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 837.00 | | 1 591 837.00 | 1 591 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 402.00 | 269 108.00 | 1 713 294.00 | 1 982 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 564 077.00 | 451 052.00 | | 564 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | 253 025.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 705 545.00 | 827 277.00 | | 705 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 075.00 | 95 947.00 | | 88 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 176 357.00 | | 336 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 942.00 | 364 625.00 | | 366 942.00 |
EA Autres dettes | 121 188.00 | 21 353.00 | | 121 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 749.00 | 676 503.00 | | 1 007 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 294.00 | 1 503 781.00 | | 1 713 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 807.00 | 620 974.00 | | 963 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 052.00 | | 66 467.00 | 329 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 390 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 331 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 9 584.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 487.00 | | 41 486.00 | 294 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 15 397.00 | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 278.00 | 45 382.00 | 553.00 | 224 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 435.00 | 6 475.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 843.00 | 38 907.00 | 553.00 | 206 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 208.00 | 1 060 939.00 | 49 269.00 | 1 110 208.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 075.00 | 44 133.00 | 43 942.00 | 88 075.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 606.00 | 1 183 557.00 | 69 049.00 | 1 252 606.00 |
VW T.V.A. | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 749.00 | 963 807.00 | 43 942.00 | 1 007 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
ST Autres comptes | 346 631.00 | | | 346 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 787.00 | | | 356 787.00 |
YT Sous‐traitance | 531 567.00 | | | 531 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 633.00 | | | 326 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 676.00 | | | 1 129 676.00 |