| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 312.00 | 84 569.00 | 199 742.00 | 284 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 613.00 | 84 569.00 | 265 044.00 | 349 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 474.00 | 44 671.00 | 5 299 803.00 | 5 344 474.00 |
BZ Autres créances | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
CF Disponibilités | 10 955 262.00 | | 10 955 262.00 | 10 955 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116 568.00 | | 4 116 568.00 | 4 116 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 647 333.00 | 44 671.00 | 20 602 662.00 | 20 647 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 998 559.00 | 129 240.00 | 20 869 319.00 | 20 998 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 893.00 | | | 606 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 512.00 | | | 1 372 512.00 |
DP Provisions pour risques | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 576.00 | | | 155 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 404.00 | | | 5 522 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 340.00 | | | 2 152 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
EA Autres dettes | 273 376.00 | | | 273 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 043 461.00 | | | 11 043 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 166 652.00 | | | 19 166 652.00 |
ED (V) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 869 319.00 | | | 20 869 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 011 075.00 | | | 19 011 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 335 770.00 | 3 914 537.00 | 10 250 307.00 | 6 335 770.00 |
FG Production vendue services | 6 883 363.00 | 1 992 877.00 | 8 876 240.00 | 6 883 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219 133.00 | 5 907 414.00 | 19 126 547.00 | 13 219 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 699 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 056 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 485.00 | | | -51 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 142.00 | | | 853 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 881 675.00 | | | 19 881 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 231 467.00 | | | 19 231 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 562.00 | | 45 372.00 | 392 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 314.00 | 65 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 321.00 | 349 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 541.00 | 284 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 785.00 | | 44 067.00 | 277 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 311.00 | | 1 305.00 | 112 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 985.00 | 48 591.00 | 40 007.00 | 75 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 519.00 | 48 591.00 | 37 541.00 | 73 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
6T Sur comptes clients | 38 047.00 | 6 624.00 | | 38 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 697 667.00 | | 697 667.00 | 697 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 918.00 | 6 624.00 | 736 871.00 | 774 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 158.00 | 6 624.00 | 736 871.00 | 1 085 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 736 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 404.00 | 5 522 404.00 | | 5 522 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 693.00 | 435 693.00 | | 435 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 810.00 | 345 810.00 | | 345 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601 320.00 | 601 320.00 | | 601 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 376.00 | 273 376.00 | | 273 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 043 461.00 | 11 043 461.00 | | 11 043 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 283 197.00 | 5 283 197.00 | | 5 283 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VB T. V. A. | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116 568.00 | 4 116 568.00 | | 4 116 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 755 372.00 | 9 690 071.00 | 65 301.00 | 9 755 372.00 |
VW T.V.A. | 615 048.00 | 615 048.00 | | 615 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 011 075.00 | 19 011 075.00 | | 19 011 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 579.00 | | | 504 579.00 |
ST Autres comptes | 757 243.00 | | | 757 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
YT Sous‐traitance | 340 967.00 | | | 340 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647 884.00 | | | 2 647 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 966.00 | | | 377 966.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 024 014.00 | | | 2 024 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |