| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 539.00 | 27 802.00 | 26 737.00 | 54 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 839.00 | 70 791.00 | 217 048.00 | 287 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 784.00 | 43 690.00 | 17 095.00 | 60 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 208.00 | 142 283.00 | 260 925.00 | 403 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BN En cours de production de biens | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CF Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 544.00 | 142 283.00 | 412 261.00 | 554 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 244.00 | 86 168.00 | | 120 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | 34 076.00 | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 151 303.00 | 128 494.00 | | 151 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 296.00 | 77 899.00 | | 232 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 29 750.00 | | 25 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 7 462.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 338.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 957.00 | 121 758.00 | | 260 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 261.00 | 250 252.00 | | 412 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 875.00 | 62 870.00 | | 80 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 65.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 963.00 | | 311 963.00 | 311 963.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 863.00 | | 312 863.00 | 312 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 921.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 59.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 219.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 219.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 6 106.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 614.00 | 300 648.00 | | 321 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 805.00 | 266 572.00 | | 298 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | 34 076.00 | | 22 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 729.00 | | 100 478.00 | 303 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 403 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 403 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 684.00 | | 100 478.00 | 303 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 362.00 | 46 921.00 | 1 000.00 | 96 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 362.00 | 46 921.00 | 1 000.00 | 96 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 194.00 | 52 111.00 | 160 931.00 | 232 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 957.00 | 80 875.00 | 160 931.00 | 260 957.00 |