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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 860.00 | 293 024.00 | 119 836.00 | 412 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 587.00 | 284 555.00 | 91 032.00 | 375 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 488.00 | 577 579.00 | 250 908.00 | 828 488.00 |
BT Marchandises | 190 636.00 | | 190 636.00 | 190 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BZ Autres créances | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CF Disponibilités | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 316.00 | | 382 316.00 | 382 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 804.00 | 577 579.00 | 633 224.00 | 1 210 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 588.00 | 118 729.00 | | 136 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | 17 860.00 | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 163 219.00 | 147 588.00 | | 163 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 59 829.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 22 039.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 485.00 | 362 450.00 | | 367 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 016.00 | 64 480.00 | | 99 016.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 2 468.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 005.00 | 511 266.00 | | 470 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 224.00 | 658 854.00 | | 633 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 005.00 | 511 266.00 | | 470 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 120.00 | | 63 539.00 | 780 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 172.00 | 828 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 172.00 | 788 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 080.00 | | 63 539.00 | 740 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 856.00 | 76 885.00 | 2 161.00 | 502 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 856.00 | 76 885.00 | 2 161.00 | 502 856.00 |