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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 451.00 | 171 637.00 | 63 813.00 | 235 451.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 149.00 | 171 637.00 | 67 512.00 | 239 149.00 |
CU Autres participations | 231 413.00 | 167 600.00 | 63 813.00 | 231 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 562.00 | | | -168 562.00 |
DL TOTAL (I) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | 1 780.00 | 2 480.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | 1 780.00 | 2 480.00 | 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -330.00 | | | -330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 043.00 | | | 171 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 562.00 | | | -168 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 451.00 | | | 235 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 337.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 337.00 | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140.00 | | | 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |