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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 9 238.00 | 1 130.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 776.00 | 57 676.00 | 25 100.00 | 82 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BF Prêts | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 644.00 | 66 914.00 | 112 730.00 | 179 644.00 |
BT Marchandises | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 957.00 | | 268 957.00 | 268 957.00 |
BZ Autres créances | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CF Disponibilités | 365 315.00 | | 365 315.00 | 365 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 504.00 | | 909 504.00 | 909 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 148.00 | 66 914.00 | 1 022 234.00 | 1 089 148.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 622.00 | | | 182 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
DL TOTAL (I) | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 403 997.00 | | | 403 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 524.00 | | | 784 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 234.00 | | | 1 022 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 625.00 | | | 368 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 235.00 | | 851 235.00 | 851 235.00 |
FG Production vendue services | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 687.00 | | 1 079 687.00 | 1 079 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 985.00 | | | 1 176 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 898.00 | | | 1 132 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 225.00 | 26 950.00 | 4 469.00 | 148 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 495.00 | | 4 469.00 | 90 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 230.00 | 26 950.00 | | 44 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 612.00 | 6 303.00 | | 60 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 6 303.00 | | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 997.00 | 236 652.00 | 167 345.00 | 403 997.00 |
UP Prêts | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
UX Autres créances clients | 268 957.00 | 268 957.00 | | 268 957.00 |
VB T. V. A. | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 554.00 | | 248 554.00 | 248 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 151.00 | 340 971.00 | 62 180.00 | 403 151.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 524.00 | 368 625.00 | 415 899.00 | 784 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
ST Autres comptes | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 378.00 | | | 320 378.00 |