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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 10 219.00 | 24 617.00 | 34 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 837.00 | 10 219.00 | 63 617.00 | 73 837.00 |
060 Stock marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
110 Total général Actif | 89 622.00 | 10 219.00 | 79 402.00 | 89 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 463.00 | 153 385.00 | | 146 463.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 1 463.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 174.00 | 154 848.00 | | 147 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 805.00 | 56 317.00 | | 53 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | 638.00 | | 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 34 343.00 | 31 952.00 | | 34 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 3 310.00 | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 807.00 | 27 395.00 | | 25 807.00 |
252 Charges sociales | 8 027.00 | 6 764.00 | | 8 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | 4 363.00 | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 702.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 705.00 | 131 482.00 | | 132 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 469.00 | 23 365.00 | | 14 469.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 711.00 | 26.00 | | 6 711.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 597.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 678.00 | 1 821.00 | | 4 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 1 974.00 | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 745.00 | 19 003.00 | | 13 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |