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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 271.00 | 35 335.00 | 32 936.00 | 68 271.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 987.00 | 28 263.00 | 9 725.00 | 37 987.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 284.00 | 143 598.00 | 236 687.00 | 380 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 709.00 | 135 406.00 | 985 303.00 | 1 120 709.00 |
BZ Autres créances | 702 319.00 | 408 071.00 | 294 249.00 | 702 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 207.00 | | 335 207.00 | 335 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 291.00 | 543 477.00 | 1 620 814.00 | 2 164 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 575.00 | 687 075.00 | 1 857 501.00 | 2 544 575.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 668.00 | -2 268 355.00 | | -1 384 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 156.00 | 883 687.00 | | 323 156.00 |
DL TOTAL (I) | -665 111.00 | -988 268.00 | | -665 111.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 697.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 125.00 | 282 958.00 | | 262 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 036.00 | 515 554.00 | | 564 036.00 |
EA Autres dettes | 1 681 050.00 | 1 992 795.00 | | 1 681 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 17 197.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 612.00 | 2 809 576.00 | | 2 522 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 501.00 | 1 854 005.00 | | 1 857 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 535.00 | 117 990.00 | 3 033 525.00 | 2 915 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 535.00 | 117 990.00 | 3 033 525.00 | 2 915 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 1 889 881.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 1 889 881.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 472.00 | 261 220.00 | | 52 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | 261 220.00 | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 573.00 | 1 628 661.00 | | -51 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 294.00 | -57 114.00 | | -60 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 587.00 | 5 755 835.00 | | 3 292 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 431.00 | 4 872 147.00 | | 2 969 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 156.00 | 883 687.00 | | 323 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 289.00 | | 223 285.00 | 158 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 65 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 380 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 048.00 | | 213 238.00 | 64 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | 6 623.00 | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 877.00 | | 3 424.00 | 62 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 846.00 | 10 752.00 | 63 598.00 | 52 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 925.00 | 7 409.00 | 35 335.00 | 27 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | 3 343.00 | 28 263.00 | 24 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 211.00 | 104 140.00 | 208 280.00 | 512 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 617.00 | 164 140.00 | 208 280.00 | 667 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 314.00 | 164 140.00 | 240 977.00 | 700 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 125.00 | 262 125.00 | | 262 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 050.00 | 117 145.00 | 1 242 427.00 | 1 681 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 958 595.00 | 958 595.00 | | 958 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
VB T. V. A. | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 824.00 | 518 824.00 | | 518 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 900.00 | 1 829 084.00 | 64 816.00 | 1 893 900.00 |
VW T.V.A. | 248 538.00 | 248 538.00 | | 248 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 612.00 | 958 706.00 | 1 242 427.00 | 2 522 612.00 |