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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 840.00 | 1 350.00 | 1 489.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 5 754.00 | 2 055.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 650.00 | 7 105.00 | 73 545.00 | 80 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 821.00 | 7 105.00 | 103 715.00 | 110 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 395.00 | -24 439.00 | | -32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 827.00 | -7 955.00 | | -28 827.00 |
DL TOTAL (I) | -51 222.00 | -22 395.00 | | -51 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 155.00 | 122 556.00 | | 122 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 17 680.00 | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 9 294.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 938.00 | 147 023.00 | | 154 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 715.00 | 128 374.00 | | 103 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 024.00 | 143 756.00 | | 147 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 929.00 | 1 301.00 | | 1 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 396.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 396.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | -396.00 | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100.00 | 116 812.00 | | 12 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 927.00 | 124 768.00 | | 40 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 827.00 | -7 955.00 | | -28 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679.00 | 2 426.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 2 426.00 | | 4 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 2 672.00 | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | 16 907.00 | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 14 396.00 | 15 646.00 | | 14 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 070.00 | 14 196.00 | | 14 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 585.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 3 257.00 | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 888.00 | 15 248.00 | | 16 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 230.00 | 12 390.00 | | 9 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 997.00 | 46 749.00 | | 34 997.00 |