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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 873.00 | 1 875.00 | 119 998.00 | 121 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
BZ Autres créances | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 626.00 | 129.00 | 9 497.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 445.00 | 129.00 | 89 317.00 | 89 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 318.00 | 2 004.00 | 209 315.00 | 211 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 241.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 155.00 | 8 223.00 | | 11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 28 691.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 146 914.00 | 163 155.00 | | 146 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 4 350.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 34 057.00 | | 53 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 2 529.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 401.00 | 40 937.00 | | 62 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 315.00 | 204 091.00 | | 209 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 401.00 | 40 937.00 | | 62 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 5 123.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 973.00 | 93 511.00 | | 95 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 214.00 | 64 820.00 | | 92 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 28 691.00 | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 107.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 107.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 107.00 | | 22.00 |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VC Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |