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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 23 573.00 | 17 808.00 | 41 381.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 612.00 | 23 573.00 | 28 039.00 | 51 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 632 747.00 | | 632 747.00 | 632 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 368.00 | | 763 368.00 | 763 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 981.00 | 23 573.00 | 791 408.00 | 814 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 600.00 | 10 880.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 780.00 | 81 150.00 | | 77 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 292.00 | 114 350.00 | | 497 292.00 |
DL TOTAL (I) | 599 672.00 | 217 380.00 | | 599 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 736.00 | 64 903.00 | | 191 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 736.00 | 64 903.00 | | 191 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 408.00 | 325 783.00 | | 791 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 644.00 | 3 929.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 3 929.00 | | 19 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 053.00 | 130 621.00 | 7 432.00 | 138 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |