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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 837 500.00 | | 1 837 500.00 | 1 837 500.00 |
AN Terrains | 646 036.00 | | 646 036.00 | 646 036.00 |
AP Constructions | 11 415 902.00 | 1 696 935.00 | 9 718 967.00 | 11 415 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 143.00 | 8 046.00 | 65 097.00 | 73 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225 128.00 | 1 704 981.00 | 12 520 148.00 | 14 225 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 857.00 | 10 085.00 | 323 772.00 | 333 857.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 1 247 007.00 | | 1 247 007.00 | 1 247 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 850.00 | 10 085.00 | 1 585 766.00 | 1 595 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 658 478.00 | 1 715 066.00 | 15 943 413.00 | 17 658 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 089 972.00 | | 2 089 972.00 | 2 089 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 175 000.00 | 7 175 000.00 | | 7 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 104.00 | 10 772.00 | | 12 104.00 |
DH Report à nouveau | 18 441.00 | 18 134.00 | | 18 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 765.00 | 26 640.00 | | 156 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 310.00 | 7 230 545.00 | | 7 362 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 080 892.00 | 8 677 505.00 | | 8 080 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 234.00 | 104 420.00 | | 104 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 236.00 | 58 689.00 | | 74 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 495.00 | 61 387.00 | | 77 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 269.00 | 55 256.00 | | 91 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 943 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 977.00 | 186 200.00 | | 152 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 103.00 | 10 091 167.00 | | 8 581 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 943 413.00 | 17 321 712.00 | | 15 943 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | 11 267.00 | | 53 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 822.00 | 538 327.00 | | 1 118 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 057.00 | 511 687.00 | | 962 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 765.00 | 26 640.00 | | 156 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 224 300.00 | | 828.00 | 14 224 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 225 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 135 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135 081.00 | | | 12 135 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 219.00 | | 828.00 | 2 089 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 438.00 | 529 543.00 | | 1 175 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 438.00 | 529 543.00 | | 1 175 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 722.00 | | 667 722.00 | 667 722.00 |
UX Autres créances clients | 333 857.00 | 333 857.00 | | 333 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 080 892.00 | 632 225.00 | 2 538 160.00 | 8 080 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 930.00 | | | 594 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 565.00 | 348 843.00 | 667 722.00 | 1 016 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 867.00 | 953 966.00 | 2 642 394.00 | 8 506 867.00 |