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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 572.00 | 176.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403.00 | 4 922.00 | 481.00 | 5 403.00 |
BP En cours de production de services | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
BZ Autres créances | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
CF Disponibilités | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 459.00 | 4 922.00 | 303 536.00 | 308 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | 27 560.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004.00 | -26 522.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 22 042.00 | 12 038.00 | | 22 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 606.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 21 244.00 | | 112 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | 12 222.00 | | 41 663.00 |
EA Autres dettes | 55 360.00 | 35.00 | | 55 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 494.00 | 110 956.00 | | 281 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 536.00 | 122 993.00 | | 303 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 494.00 | 110 956.00 | | 281 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 251.00 | -15 068.00 | 756 183.00 | 771 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 251.00 | -15 068.00 | 756 183.00 | 771 251.00 |
FM Production stockée | | | 34 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 34.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 34.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -34.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 348.00 | 526 918.00 | | 790 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 344.00 | 553 440.00 | | 780 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004.00 | -26 522.00 | | 10 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507.00 | 416.00 | | 4 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 416.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 175 491.00 | | | 175 491.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 690.00 | 246 385.00 | 305.00 | 246 690.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 494.00 | 281 494.00 | | 281 494.00 |