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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 342.00 | 26 021.00 | 38 321.00 | 64 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 359.00 | 26 021.00 | 301 338.00 | 327 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 938.00 | 50 000.00 | 361 938.00 | 411 938.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 087.00 | 50 000.00 | 435 087.00 | 485 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 447.00 | 76 021.00 | 736 426.00 | 812 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 330 058.00 | 1 204 959.00 | | 1 330 058.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 330 831.00 | 1 204 959.00 | | 1 330 831.00 |
242 Autres charges externes. | 851 960.00 | 926 921.00 | | 851 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 4 363.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 811.00 | 91 394.00 | | 221 811.00 |
252 Charges sociales | 83 008.00 | 34 325.00 | | 83 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 626.00 | 11 394.00 | | 14 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 227 063.00 | 1 068 477.00 | | 1 227 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 767.00 | 136 482.00 | | 103 767.00 |
280 Produits financiers | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 374.00 | 351.00 | | 6 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 39 143.00 | | 29 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 049.00 | 96 988.00 | | 68 049.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 049.00 | 96 988.00 | | 68 049.00 |
DL TOTAL (I) | 166 037.00 | 97 988.00 | | 166 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 54 389.00 | | 36 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 277.00 | 343 273.00 | | 286 277.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 251.00 | 180 625.00 | | 247 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 388.00 | 578 288.00 | | 570 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 426.00 | 676 276.00 | | 736 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 388.00 | 578 288.00 | | 570 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 359.00 | | 15 189.00 | 327 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 342.00 | | 15 189.00 | 64 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 017.00 | | | 263 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 394.00 | 14 626.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 394.00 | 14 626.00 | | 11 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 938.00 | | | 411 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 950.00 | 413 950.00 | 200 000.00 | 613 950.00 |
VW T.V.A. | 250 737.00 | 250 737.00 | | 250 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 388.00 | 570 388.00 | | 570 388.00 |