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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 377.00 | 2 432.00 | 17 945.00 | 20 377.00 |
AH Fonds commercial | | 14 927.00 | -14 927.00 | |
AP Constructions | 302 440.00 | 162 039.00 | 140 400.00 | 302 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 362.00 | 469.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 496.00 | 87 600.00 | 6 896.00 | 94 496.00 |
AX Avances et acomptes | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 769.00 | 268 360.00 | 273 409.00 | 541 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BZ Autres créances | 203 004.00 | | 203 004.00 | 203 004.00 |
CF Disponibilités | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 611.00 | | 565 611.00 | 565 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 380.00 | 268 360.00 | 839 020.00 | 1 107 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 081.00 | 40 814.00 | | 239 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 339.00 | 288 266.00 | | 102 339.00 |
DL TOTAL (I) | 352 419.00 | 340 081.00 | | 352 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 107.00 | 67 476.00 | | 260 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 987.00 | 133 098.00 | | 118 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 213.00 | 121 226.00 | | 105 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 137.00 | | |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 3 270.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 601.00 | 338 809.00 | | 486 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 020.00 | 678 889.00 | | 839 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 587.00 | 308 134.00 | | 249 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 499.00 | | 1 830 499.00 | 1 830 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 499.00 | | 1 830 499.00 | 1 830 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 9 657.00 | | 6 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 058.00 | 44 518.00 | | 49 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 298.00 | 12 720.00 | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 042.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 042.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 190 958.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | 37 377.00 | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 805.00 | 2 312 925.00 | | 1 840 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 466.00 | 2 024 659.00 | | 1 738 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 339.00 | 288 266.00 | | 102 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 590.00 | 27 974.00 | | 28 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 612.00 | | 50 002.00 | 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | 90 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 541 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 431 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 068.00 | | 41 909.00 | 395 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 167.00 | | 8 094.00 | 89 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 594.00 | 52 766.00 | | 215 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | 1 762.00 | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 997.00 | 51 004.00 | | 199 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
UX Autres créances clients | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VC Groupe et associés | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 107.00 | 23 094.00 | 237 014.00 | 260 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VP Divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 882.00 | 348 882.00 | | 348 882.00 |
VW T.V.A. | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 601.00 | 249 587.00 | 237 014.00 | 486 601.00 |