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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 408.00 | 73 491.00 | 36 917.00 | 110 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 408.00 | 73 491.00 | 304 917.00 | 378 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
072 Créances – Autres | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
084 Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
110 Total général Actif | 418 138.00 | 73 491.00 | 344 647.00 | 418 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 493 359.00 | | | 493 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 574.00 | | | 499 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
252 Charges sociales | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 506.00 | | | 476 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
294 Charges financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |