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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 787.00 | 19 410.00 | 8 378.00 | 27 787.00 |
040 Immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 807.00 | 19 410.00 | 38 397.00 | 57 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
072 Créances – Autres | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 056.00 | | 332 056.00 | 332 056.00 |
110 Total général Actif | 389 863.00 | 19 410.00 | 370 453.00 | 389 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 872.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 129.00 | 451 052.00 | | 449 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 800.00 | | |
230 Autres produits | 2 440.00 | 169.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 569.00 | 465 021.00 | | 451 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 666.00 | 206 095.00 | | 172 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 675.00 | -14 000.00 | | -7 675.00 |
242 Autres charges externes. | 121 134.00 | 124 747.00 | | 121 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 2 751.00 | | 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 188.00 | 87 741.00 | | 74 188.00 |
252 Charges sociales | 4 848.00 | 23 911.00 | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | 4 111.00 | | 5 286.00 |
262 Autres charges | 58 508.00 | 516.00 | | 58 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 814.00 | 435 873.00 | | 429 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 755.00 | 29 148.00 | | 21 755.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 471.00 | | |
294 Charges financières | 3 218.00 | 3 375.00 | | 3 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 487.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 457.00 | 25 639.00 | | 16 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 114.00 | | | 33 114.00 |