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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 5 065.00 | 3 201.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 522.00 | 52 073.00 | 68 449.00 | 120 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 803.00 | 57 138.00 | 71 666.00 | 128 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 994.00 | 57 138.00 | 171 857.00 | 228 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 412.00 | | | 108 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 241.00 | | 388 241.00 | 388 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 241.00 | | 388 241.00 | 388 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 148.00 | | | 421 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 750.00 | | | 430 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 399.00 | 21 469.00 | 45 930.00 | 67 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 631.00 | 60 701.00 | 45 930.00 | 106 631.00 |