| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056.00 | 11 815.00 | 4 241.00 | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 833.00 | 17 994.00 | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 063.00 | 12 648.00 | 51 416.00 | 64 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 373.00 | 12 648.00 | 89 725.00 | 102 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
DH Report à nouveau | -13 049.00 | -7 773.00 | | -13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | -5 276.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 22 135.00 | 7 680.00 | | 22 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 8 513.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 399.00 | 47 748.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 24 594.00 | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 443.00 | 9 619.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 590.00 | 90 473.00 | | 67 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 725.00 | 98 153.00 | | 89 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
FD Production vendue biens | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 167.00 | 2 500.00 | | 31 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 167.00 | 2 500.00 | | 31 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 436.00 | 1 045.00 | | 16 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 226.00 | 1 045.00 | | 25 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | 1 455.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 509.00 | 228 388.00 | | 251 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 054.00 | 233 664.00 | | 237 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454.00 | -5 276.00 | | 14 454.00 |