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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 215.00 | 10 278.00 | 1 937.00 | 12 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435 312.00 | 1 210 278.00 | 7 225 034.00 | 8 435 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 842.00 | | 908 842.00 | 908 842.00 |
BZ Autres créances | 441 509.00 | | 441 509.00 | 441 509.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 968.00 | | 1 369 968.00 | 1 369 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 280.00 | 1 210 278.00 | 8 595 002.00 | 9 805 280.00 |
CU Autres participations | 7 620 757.00 | 400 000.00 | 7 220 757.00 | 7 620 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 | | 1 361 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 928.00 | 2 324 928.00 | | 2 324 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
DG Autres réserves | 652 894.00 | 169 225.00 | | 652 894.00 |
DH Report à nouveau | | 279 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 800.00 | 203 749.00 | | 339 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 778.00 | 4 475 978.00 | | 4 815 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 909.00 | 1 163 080.00 | | 2 650 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 358.00 | 107 149.00 | | 169 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 919.00 | 591 075.00 | | 573 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 122.00 | 304 560.00 | | 380 122.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 88 404.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 224.00 | 2 254 268.00 | | 3 779 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 595 002.00 | 6 730 246.00 | | 8 595 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 1 428 120.00 | | 1 428 120.00 | 1 428 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 487.00 | | 1 428 487.00 | 1 428 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 382.00 | 1 725 476.00 | | 1 920 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 581.00 | 1 521 727.00 | | 1 580 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 800.00 | 203 749.00 | | 339 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 972.00 | | 2 042 340.00 | 6 392 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 435 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380 757.00 | | 2 040 000.00 | 6 380 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 3 405.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 3 405.00 | | 6 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 675 000.00 | 125 000.00 | | 675 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 000.00 | 125 000.00 | | 1 075 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 000.00 | 125 000.00 | | 1 075 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 919.00 | 573 919.00 | | 573 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 908 842.00 | 908 842.00 | | 908 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 146.00 | 345 624.00 | 1 378 198.00 | 2 616 146.00 |
VI Groupe et associés | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 103.00 | 353 103.00 | | 353 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 352.00 | 2 150 352.00 | | 2 150 352.00 |
VW T.V.A. | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 224.00 | 1 508 702.00 | 1 378 198.00 | 3 779 224.00 |