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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 072.00 | 508.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 811.00 | 8 605.00 | 3 206.00 | 11 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 391.00 | 12 677.00 | 3 714.00 | 16 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 719 073.00 | | 719 073.00 | 719 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 260.00 | | 801 260.00 | 801 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 650.00 | 12 677.00 | 804 974.00 | 817 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 902.00 | 46 158.00 | | 64 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 881.00 | 70 745.00 | | 148 881.00 |
DL TOTAL (I) | 234 584.00 | 125 702.00 | | 234 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 3 476.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 107 967.00 | | 230 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 994.00 | 71 512.00 | | 158 994.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2 085.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 390.00 | 185 040.00 | | 570 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 974.00 | 323 359.00 | | 804 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 1 947.00 | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 1 947.00 | | 10 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 390.00 | 570 390.00 | | 570 390.00 |