| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 14 626.00 | 12 328.00 | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 396.00 | 38 451.00 | 66 945.00 | 105 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 051.00 | 55 577.00 | 115 474.00 | 171 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 315 963.00 | | 315 963.00 | 315 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
CF Disponibilités | 1 302 693.00 | | 1 302 693.00 | 1 302 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 971.00 | | 1 896 971.00 | 1 896 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 022.00 | 55 577.00 | 2 012 445.00 | 2 068 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 461.00 | 474 833.00 | | 903 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 663.00 | 428 628.00 | | 464 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 125.00 | 914 461.00 | | 1 379 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | 25 371.00 | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 495.00 | 409 293.00 | | 266 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 804.00 | 280 843.00 | | 236 804.00 |
EA Autres dettes | 67 111.00 | 151 674.00 | | 67 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 320.00 | 867 180.00 | | 633 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 445.00 | 1 781 642.00 | | 2 012 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 320.00 | 867 180.00 | | 633 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 606.00 | | 5 114 606.00 | 5 114 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 606.00 | | 5 114 606.00 | 5 114 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GE Autres charges | | | 61 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 950.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 375.00 | 30 000.00 | | 61 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 333.00 | 160 367.00 | | 162 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 275.00 | 5 164 986.00 | | 5 122 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 612.00 | 4 736 358.00 | | 4 657 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 663.00 | 428 628.00 | | 464 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 255.00 | | 62 553.00 | 137 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 757.00 | | 36 200.00 | 28 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 757.00 | | 171 051.00 | 28 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 835.00 | | 29 516.00 | 102 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | 33 037.00 | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 488.00 | 16 089.00 | | 39 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | 16 089.00 | | 36 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VI Groupe et associés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 493.00 | 246 493.00 | | 246 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 746.00 | 310 746.00 | | 310 746.00 |
VW T.V.A. | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 320.00 | 633 320.00 | | 633 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 12 523.00 | | 7 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 217.00 | 17 935.00 | | 24 217.00 |
ST Autres comptes | 795 691.00 | 774 708.00 | | 795 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 220.00 | 82 034.00 | | 84 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763.00 | | | 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 454 848.00 | 428 600.00 | | 454 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 757.00 | 10 174.00 | | 5 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 007.00 | 22 697.00 | | 13 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 884.00 | 1 028 682.00 | | 1 018 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 368.00 | 611 879.00 | | 590 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 738.00 | 1 303 279.00 | | 1 359 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |