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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 2 076.00 | 8 872.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 018.00 | 1 261.00 | 2 279.00 |
BF Prêts | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 171.00 | 13 943.00 | 43 228.00 | 57 171.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 618.00 | 85.00 | 28 533.00 | 28 618.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 405.00 | 85.00 | 258 320.00 | 258 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 576.00 | 14 028.00 | 301 548.00 | 315 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 400.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 836.00 | 6 414.00 | | 10 836.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 500.00 | 33 440.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 506.00 | 29 483.00 | | 53 506.00 |
DL TOTAL (I) | 225 345.00 | 171 640.00 | | 225 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 51 448.00 | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 543.00 | 26 055.00 | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 203.00 | 79 993.00 | | 76 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 548.00 | 251 633.00 | | 301 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 756.00 | 8 098.00 | 528 854.00 | 520 756.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 912.00 | 8 098.00 | 607 010.00 | 598 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 672.00 | 600 948.00 | | 635 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 167.00 | 571 466.00 | | 582 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 506.00 | 29 483.00 | | 53 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 745.00 | | 25 948.00 | 54 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 522.00 | 33 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 57 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | 10 948.00 | 2 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 616.00 | | 15 000.00 | 41 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378.00 | 2 565.00 | | 11 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 2 565.00 | | 529.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UP Prêts | 15 912.00 | 3 772.00 | 12 141.00 | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 044.00 | 36 903.00 | 12 141.00 | 49 044.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |