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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 948.00 | 2 952.00 | 2 996.00 | 5 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 464.00 | 11 880.00 | 8 585.00 | 20 464.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 573.00 | 14 832.00 | 11 741.00 | 26 573.00 |
060 Stock marchandises | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
084 Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 814.00 | | 133 814.00 | 133 814.00 |
110 Total général Actif | 160 387.00 | 14 832.00 | 145 555.00 | 160 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 101.00 | 120 892.00 | | 66 101.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 775.00 | 3 526.00 | | 775.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 45.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 278.00 | 124 464.00 | | 67 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 666.00 | 49 321.00 | | 24 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 600.00 | -189.00 | | -19 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 139.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 71 684.00 | 89 998.00 | | 71 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 724.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 842.00 | 14 817.00 | | 1 842.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | 2 599.00 | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | 4 415.00 | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 21.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 292.00 | 161 846.00 | | 85 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 014.00 | -37 382.00 | | -18 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 95.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | 10.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 353.00 | -37 487.00 | | -20 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546.00 | | | 546.00 |