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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 13 504.00 | 9 267.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162.00 | 13 504.00 | 18 659.00 | 32 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 246.00 | | 304 246.00 | 304 246.00 |
CF Disponibilités | 515 581.00 | | 515 581.00 | 515 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 826.00 | | 819 826.00 | 819 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 989.00 | 13 504.00 | 838 485.00 | 851 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 604.00 | 4 029 667.00 | | 42 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 556.00 | 612 937.00 | | 227 556.00 |
DL TOTAL (I) | 545 160.00 | 4 917 604.00 | | 545 160.00 |
DP Provisions pour risques | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 141 793.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 793.00 | 1 620 902.00 | | 114 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 307.00 | 1 762 696.00 | | 168 307.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 485.00 | 6 805 377.00 | | 838 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 707.00 | 267 293.00 | 4 883 000.00 | 4 615 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 707.00 | 267 293.00 | 4 883 000.00 | 4 615 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 236.00 | 67.00 | | 61 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 991.00 | 37 306.00 | | 218 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 227.00 | 109 404.00 | | 280 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 717.00 | 211 895.00 | | 148 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 050.00 | 170 096.00 | | 560 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 768.00 | 382 051.00 | | 708 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 541.00 | -272 647.00 | | -428 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 208 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 758.00 | 309 999.00 | | 76 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 953.00 | 9 638 792.00 | | 5 286 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 397.00 | 9 025 856.00 | | 5 059 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 556.00 | 612 937.00 | | 227 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 951.00 | | 6 903.00 | 1 072 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 522.00 | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 692.00 | 32 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 630.00 | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 497.00 | | 6 903.00 | 944 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 648.00 | 33 002.00 | 505 146.00 | 485 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 108.00 | 33 002.00 | 476 606.00 | 457 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VC Groupe et associés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VP Divers | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 638.00 | 304 246.00 | 9 392.00 | 313 638.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |