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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 497 172.00 | | 8 497 172.00 | 8 497 172.00 |
BZ Autres créances | 796 387.00 | | 796 387.00 | 796 387.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 386.00 | | 822 386.00 | 822 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 558.00 | | 9 319 558.00 | 9 319 558.00 |
CU Autres participations | 8 497 172.00 | | 8 497 172.00 | 8 497 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 496 800.00 | | | 6 496 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DG Autres réserves | 1 141 441.00 | | | 1 141 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 237.00 | | | 258 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 959 379.00 | | | 7 959 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 110.00 | | | 1 156 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 178.00 | | | 1 360 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 558.00 | | | 9 319 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 923.00 | | | 259 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 470.00 | | | 275 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 237.00 | | | 258 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 172.00 | | | 8 497 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 497 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497 172.00 | | | 8 497 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 110.00 | 227 280.00 | 691 410.00 | 1 156 110.00 |
VI Groupe et associés | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 387.00 | | 796 387.00 | 796 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 363.00 | 976.00 | 796 387.00 | 797 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 178.00 | 259 923.00 | 862 835.00 | 1 360 178.00 |