| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 739.00 | 47.00 | 692.00 | 739.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719.00 | 47.00 | 1 672.00 | 1 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 486.00 | | 263 486.00 | 263 486.00 |
072 Créances – Autres | 2 251 211.00 | | 2 251 211.00 | 2 251 211.00 |
084 Disponibilités | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 586 753.00 | | 2 586 753.00 | 2 586 753.00 |
110 Total général Actif | 2 588 472.00 | 47.00 | 2 588 425.00 | 2 588 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 475 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 522 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 588 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 588 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
230 Autres produits | 81 149.00 | 145 605.00 | | 81 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 340.00 | 145 605.00 | | 170 340.00 |
242 Autres charges externes. | 132 526.00 | 173 870.00 | | 132 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 675.00 | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
252 Charges sociales | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 113.00 | 24 642.00 | | 5 113.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | 470.00 | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 436.00 | 199 657.00 | | 147 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 903.00 | -54 052.00 | | 22 903.00 |
280 Produits financiers | 20 857.00 | 86.00 | | 20 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 761.00 | -53 966.00 | | 43 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |