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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 025.00 | 646 648.00 | 176 377.00 | 823 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 654.00 | 646 648.00 | 209 005.00 | 855 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BZ Autres créances | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
CF Disponibilités | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 607.00 | | 359 607.00 | 359 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 260.00 | 646 648.00 | 568 612.00 | 1 215 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 7 500.00 | | 367 500.00 |
DH Report à nouveau | -231.00 | -4 250 585.00 | | -231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 949.00 | -1 386 382.00 | | -564 949.00 |
DL TOTAL (I) | -197 680.00 | -5 629 467.00 | | -197 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 830.00 | 5 934 270.00 | | 92 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 859.00 | 389 011.00 | | 585 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 389.00 | 12 144.00 | | 48 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 292.00 | 6 335 425.00 | | 766 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 612.00 | 705 958.00 | | 568 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
FG Production vendue services | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 865.00 | | 272 865.00 | 272 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 949.00 | -3 724.00 | | 198 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 213.00 | 613 510.00 | | 748 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 161.00 | 1 999 892.00 | | 1 313 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 949.00 | -1 386 382.00 | | -564 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 025.00 | | 54 628.00 | 801 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 025.00 | | 54 628.00 | 801 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 759.00 | 219 186.00 | | 111 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 759.00 | 219 186.00 | | 111 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 514 651.00 | | 198 949.00 | 514 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 651.00 | | 198 949.00 | 514 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 651.00 | | 198 949.00 | 514 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 859.00 | 585 859.00 | | 585 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
UX Autres créances clients | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 292.00 | 766 292.00 | | 766 292.00 |