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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 069.00 | 431.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 496.00 | 1 069.00 | 3 427.00 | 4 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
110 Total général Actif | 16 506.00 | 1 069.00 | 15 436.00 | 16 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 140.00 | 21 978.00 | | 24 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 497.00 | 46 258.00 | | 57 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 637.00 | 68 236.00 | | 81 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081.00 | 5 745.00 | | 9 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 1 581.00 | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 196.00 | 15 632.00 | | 24 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | 3 096.00 | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 19 834.00 | 19 813.00 | | 19 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -305.00 | | | -305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 464.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 948.00 | 15 025.00 | | 19 948.00 |
252 Charges sociales | 8 398.00 | 6 440.00 | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 622.00 | 67 946.00 | | 80 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | 290.00 | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 146.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 016.00 | 2 393.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 688.00 | | | 5 688.00 |