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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 180.00 | 135 303.00 | 41 877.00 | 177 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 180.00 | 135 303.00 | 41 877.00 | 177 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
110 Total général Actif | 190 195.00 | 135 303.00 | 54 892.00 | 190 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
222 Production stockée | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 907.00 | | | 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 638.00 | | | 3 638.00 |