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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 578.00 | 1 596.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 37 195.00 | 30 818.00 | 68 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 763.00 | 46 823.00 | 76 940.00 | 123 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 440 800.00 | | 440 800.00 | 440 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 431.00 | | 702 431.00 | 702 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 194.00 | 46 823.00 | 779 371.00 | 826 194.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 789.00 | | | 371 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DL TOTAL (I) | 429 347.00 | | | 429 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
EA Autres dettes | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 024.00 | | | 350 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 371.00 | | | 779 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 969.00 | | 30 502.00 | 139 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 46 438.00 | 123 762.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 45 319.00 | 77 063.00 | 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | 2 173.00 | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | | 28 328.00 | 94 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 898.00 | 10 649.00 | 41 724.00 | 77 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 577.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 10 071.00 | 40 605.00 | 76 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 541.00 | 197 631.00 | 910.00 | 198 541.00 |
VW T.V.A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 596.00 | 344 596.00 | | 344 596.00 |