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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 316.00 | 50 421.00 | 40 894.00 | 91 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 698.00 | 51 738.00 | 41 959.00 | 93 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
110 Total général Actif | 126 429.00 | 51 738.00 | 74 690.00 | 126 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 450.00 | 77 821.00 | | 105 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 450.00 | 86 102.00 | | 105 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 557.00 | 7 271.00 | | 3 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | 854.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 47 235.00 | 41 534.00 | | 47 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 3 605.00 | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 539.00 | 5 478.00 | | 5 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 200.00 | 10 790.00 | | 14 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 185.00 | 85 173.00 | | 89 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 265.00 | 862.00 | | 16 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 246.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 290.00 | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 302.00 | 326.00 | | 15 302.00 |