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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 081.00 | 16 505.00 | 8 575.00 | 25 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 518.00 | 80 268.00 | 59 250.00 | 139 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 598.00 | 108 773.00 | 67 825.00 | 176 598.00 |
BT Marchandises | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 643.00 | | 358 643.00 | 358 643.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 549 172.00 | | 549 172.00 | 549 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 561.00 | | 939 561.00 | 939 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 159.00 | 108 773.00 | 1 007 386.00 | 1 116 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 499 534.00 | 368 883.00 | | 499 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 755.00 | 230 651.00 | | 177 755.00 |
DL TOTAL (I) | 790 589.00 | 712 834.00 | | 790 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 603.00 | 35 555.00 | | 41 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 432.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 103 269.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 644.00 | 145 481.00 | | 124 644.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 5 335.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 797.00 | 290 073.00 | | 216 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 386.00 | 1 002 907.00 | | 1 007 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 639.00 | 271 830.00 | | 203 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 189.00 | | 21 410.00 | 155 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 189.00 | | 21 410.00 | 143 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 945.00 | 22 828.00 | | 85 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 945.00 | 22 828.00 | | 73 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 358 643.00 | 358 643.00 | | 358 643.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 603.00 | 28 445.00 | | 41 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 740.00 | 376 740.00 | | 376 740.00 |
VW T.V.A. | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 797.00 | 203 639.00 | | 216 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 130.00 | 21 791.00 | | 29 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 182.00 | 14 187.00 | | 14 182.00 |
ST Autres comptes | 163 443.00 | 182 100.00 | | 163 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 919.00 | 20 100.00 | | 19 919.00 |
YT Sous‐traitance | 33 865.00 | 50 919.00 | | 33 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 239.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 362.00 | 24 030.00 | | 31 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 361.00 | 244 886.00 | | 566 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 921.00 | 114 080.00 | | 94 921.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 410.00 | 267 306.00 | | 231 410.00 |