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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 929.00 | 110 449.00 | 480.00 | 110 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 644.00 | 110 447.00 | 967 197.00 | 1 077 644.00 |
BT Marchandises | 254 063.00 | 2 027.00 | 252 036.00 | 254 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
CF Disponibilités | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 427.00 | 2 027.00 | 400 401.00 | 402 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 071.00 | 112 474.00 | 1 367 597.00 | 1 480 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
DL TOTAL (I) | 351 636.00 | | | 351 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 289.00 | | | 713 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 962.00 | | | 1 015 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 597.00 | | | 1 367 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 092.00 | 2 027.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 2 027.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | 2 027.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 902.00 | 247 902.00 | | 247 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 289.00 | 76 013.00 | 389 319.00 | 713 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 792.00 | 96 626.00 | 18 166.00 | 114 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 962.00 | 378 686.00 | 389 319.00 | 1 015 962.00 |