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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 805 698.00 | | 153 805 698.00 | 153 805 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 57 452 068.00 | | 57 452 068.00 | 57 452 068.00 |
CF Disponibilités | 587 547.00 | | 587 547.00 | 587 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 138 925.00 | | 58 138 925.00 | 58 138 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 944 623.00 | | 211 944 623.00 | 211 944 623.00 |
CU Autres participations | 153 805 698.00 | | 153 805 698.00 | 153 805 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700 000.00 | 129 700 000.00 | | 129 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
DH Report à nouveau | -5 171 361.00 | -13 141 168.00 | | -5 171 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 213.00 | 7 969 806.00 | | -771 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547 342.00 | 1 547 342.00 | | 1 547 342.00 |
DL TOTAL (I) | 125 530 886.00 | 126 302 099.00 | | 125 530 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 089.00 | 93 024.00 | | 758 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 736.00 | 332 521.00 | | 146 736.00 |
EA Autres dettes | 84 802 288.00 | 10 010 398.00 | | 84 802 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 707 113.00 | 95 440 666.00 | | 85 707 113.00 |
ED (V) | 706 624.00 | 824 189.00 | | 706 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 944 623.00 | 222 736 019.00 | | 211 944 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 956.00 | | 280 955.00 | 280 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 955.00 | | 280 955.00 | 280 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -283 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 543.00 | 16 932 744.00 | | 638 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 756.00 | 8 962 937.00 | | 1 409 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 213.00 | 7 969 806.00 | | -771 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 805 698.00 | | | 153 805 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 805 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 805 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 805 698.00 | | | 153 805 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547 342.00 | | | 1 547 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 408.00 | | 169 066.00 | 1 716 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -84 502 298.00 | | -84 802 288.00 | -84 502 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 089.00 | 758 089.00 | | 758 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 802 288.00 | 84 802 288.00 | | 84 802 288.00 |
UX Autres créances clients | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VB T. V. A. | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
VC Groupe et associés | 43 201 667.00 | | | 43 201 667.00 |
VI Groupe et associés | 84 802 288.00 | 84 802 288.00 | | 84 802 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -13 231.00 | -13 231.00 | | -13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 347 070.00 | 43 347 070.00 | | 43 347 070.00 |
VW T.V.A. | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 687 816.00 | 170 490 104.00 | -84 802 288.00 | 85 687 816.00 |