| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 6 287.00 | 16 571.00 | 22 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 308.00 | 15 487.00 | 16 821.00 | 32 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 492.00 | 15 487.00 | 87 005.00 | 102 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DH Report à nouveau | -3 905.00 | -3 328.00 | | -3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | -577.00 | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 12 581.00 | 1 706.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 823.00 | 19 636.00 | | 37 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 408.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 12 898.00 | | 16 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 134.00 | 8 362.00 | | 18 134.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 833.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 424.00 | 44 137.00 | | 74 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 005.00 | 45 842.00 | | 87 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 424.00 | 44 137.00 | | 74 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 330.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 330.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -330.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 107.00 | 115 843.00 | | 172 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 231.00 | 116 419.00 | | 161 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | -577.00 | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 558.00 | | 750.00 | 41 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 32 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 32 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 308.00 | | 750.00 | 41 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 4 326.00 | 10 000.00 | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 4 326.00 | 10 000.00 | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |