| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 067.00 | 581.00 | 5 486.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207.00 | 9 849.00 | 6 358.00 | 16 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 720.00 | 95 856.00 | 74 864.00 | 170 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 694.00 | 106 287.00 | 92 407.00 | 198 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 692.00 | 5 977.00 | 181 715.00 | 187 692.00 |
BZ Autres créances | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CF Disponibilités | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 809.00 | 5 977.00 | 350 832.00 | 356 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 503.00 | 112 264.00 | 443 239.00 | 555 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DL TOTAL (I) | 226 802.00 | | | 226 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 239.00 | | | 443 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 744.00 | | 45 950.00 | 152 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 044.00 | | 45 950.00 | 147 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 086.00 | 31 201.00 | | 75 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 086.00 | 31 201.00 | | 75 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 759.00 | 180 759.00 | | 180 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 706.00 | 20 919.00 | 7 787.00 | 28 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 603.00 | 234 903.00 | 700.00 | 235 603.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 438.00 | 208 651.00 | 7 787.00 | 216 438.00 |