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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 305.00 | 854.00 | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 609.00 | 305.00 | 396 304.00 | 396 609.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 236.00 | 305.00 | 517 931.00 | 518 236.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 107.00 | 91 311.00 | | 200 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724.00 | 108 796.00 | | -3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 197 483.00 | 201 207.00 | | 197 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 637.00 | 162 469.00 | | 317 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 566.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 433.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 448.00 | 197 718.00 | | 320 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 931.00 | 398 925.00 | | 517 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811.00 | 35 249.00 | | 2 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 35 426.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 732.00 | 152 291.00 | | 37 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 456.00 | 43 496.00 | | 41 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724.00 | 108 796.00 | | -3 724.00 |