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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AN Terrains | 39 752.00 | 2 200.00 | 37 552.00 | 39 752.00 |
AP Constructions | 1 233 299.00 | 484 580.00 | 748 719.00 | 1 233 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 148.00 | 566 605.00 | 463 543.00 | 1 030 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 112.00 | 32 253.00 | 5 860.00 | 38 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BF Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 259.00 | 1 128 489.00 | 1 303 770.00 | 2 432 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BZ Autres créances | 770 899.00 | 50 000.00 | 720 899.00 | 770 899.00 |
CF Disponibilités | 634 539.00 | | 634 539.00 | 634 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 848.00 | 50 000.00 | 1 412 848.00 | 1 462 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 107.00 | 1 178 489.00 | 2 716 618.00 | 3 895 107.00 |
CU Autres participations | 260.00 | 20.00 | 240.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 648.00 | 98 991.00 | | 129 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 30 657.00 | | 22 128.00 |
DK Provisions réglementées | 311 383.00 | 384 475.00 | | 311 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 159.00 | 1 141 123.00 | | 1 090 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 787 400.00 | 935 451.00 | | 787 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 861.00 | 24 343.00 | | 70 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 715.00 | 322 735.00 | | 691 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 538.00 | 9 539.00 | | 27 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 873.00 | 5 325.00 | | 11 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 459.00 | 1 297 393.00 | | 1 626 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 618.00 | 2 438 516.00 | | 2 716 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 353 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 583 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 073.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 711.00 | 11 492.00 | | 73 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 711.00 | 3 068.00 | | 73 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 5 410.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 881.00 | 2 381 338.00 | | 3 664 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 753.00 | 2 350 681.00 | | 3 642 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 30 657.00 | | 22 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 986.00 | | 74 277.00 | 2 362 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 28 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 2 432 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 054.00 | | 74 257.00 | 2 267 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | 20.00 | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 395.00 | 189 073.00 | | 939 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 825.00 | 5 956.00 | | 23 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 520.00 | 183 117.00 | | 902 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |