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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 545.00 | 257 182.00 | 161 364.00 | 418 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 739.00 | 275 993.00 | 163 747.00 | 439 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823 851.00 | 156 456.00 | 2 667 395.00 | 2 823 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 981.00 | 7 536.00 | 1 143 445.00 | 1 150 981.00 |
BZ Autres créances | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
CF Disponibilités | 727 013.00 | | 727 013.00 | 727 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 893.00 | 163 992.00 | 4 669 901.00 | 4 833 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 633.00 | 439 985.00 | 4 833 648.00 | 5 273 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 400.00 | 684 400.00 | | 684 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
DG Autres réserves | 673 964.00 | 672 176.00 | | 673 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 179.00 | 562 996.00 | | 647 179.00 |
DK Provisions réglementées | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 743.00 | 2 133 772.00 | | 2 219 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 057.00 | 359 454.00 | | 533 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 2 037.00 | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 660.00 | 1 511 775.00 | | 1 882 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 189.00 | 230 798.00 | | 180 189.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 3 976.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 905.00 | 2 108 040.00 | | 2 613 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 648.00 | 4 241 812.00 | | 4 833 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 166 282.00 | | 8 166 282.00 | 8 166 282.00 |
FG Production vendue services | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 217 009.00 | | 8 217 009.00 | 8 217 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 456.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 822.00 | 267 163.00 | | 314 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 341.00 | 7 562 894.00 | | 8 268 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 161.00 | 6 999 898.00 | | 7 621 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 179.00 | 562 996.00 | | 647 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 775.00 | 53 218.00 | | 222 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 464.00 | 53 218.00 | | 216 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 367 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 088.00 | 156 456.00 | 46 088.00 | 46 088.00 |
6T Sur comptes clients | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 624.00 | 156 456.00 | 46 088.00 | 53 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 734.00 | 711 024.00 | 242 734.00 | 242 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 660.00 | 1 882 660.00 | | 1 882 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 057.00 | 316 794.00 | 194 380.00 | 533 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277 030.00 | 1 277 030.00 | | 1 277 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 413.00 | 1 277 030.00 | 383.00 | 1 277 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 905.00 | 2 397 642.00 | 194 380.00 | 2 613 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |