| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 974.00 | 213 381.00 | 162 593.00 | 375 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 974.00 | 213 381.00 | 162 593.00 | 375 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 357.00 | 26 392.00 | 93 965.00 | 120 357.00 |
072 Créances – Autres | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 352.00 | 26 392.00 | 304 960.00 | 331 352.00 |
110 Total général Actif | 707 326.00 | 239 773.00 | 467 554.00 | 707 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 602.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 037.00 | | | 283 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |