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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 88 272.00 | 161 727.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 008.00 | 79 779.00 | 47 228.00 | 127 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 777.00 | 45 872.00 | 28 905.00 | 74 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 848.00 | 239 287.00 | 251 560.00 | 490 848.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 318.00 | 239 287.00 | 282 030.00 | 521 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82 512.00 | 57 438.00 | | 82 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907.00 | 25 074.00 | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 110 620.00 | 84 712.00 | | 110 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 285.00 | 203 537.00 | | 165 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 482.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674.00 | 7 543.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 410.00 | 213 563.00 | | 171 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 030.00 | 298 275.00 | | 282 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 085.00 | 48 278.00 | | 42 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 340.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 340.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -340.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 230.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 379.00 | 278 340.00 | | 298 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 471.00 | 253 266.00 | | 272 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 907.00 | 25 074.00 | | 25 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 623.00 | | 5 224.00 | 485 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | | 5 224.00 | 196 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 899.00 | 34 388.00 | | 204 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 772.00 | 12 500.00 | | 75 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | 21 888.00 | | 103 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 285.00 | 35 960.00 | 90 801.00 | 165 285.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 410.00 | 42 085.00 | 90 801.00 | 171 410.00 |