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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 114.00 | 45 270.00 | 29 844.00 | 75 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 774.00 | 46 433.00 | 30 341.00 | 76 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 149.00 | 46 433.00 | 53 716.00 | 100 149.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
DH Report à nouveau | -70 149.00 | -45 751.00 | | -70 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 646.00 | -24 398.00 | | -17 646.00 |
DL TOTAL (I) | -55 406.00 | -37 760.00 | | -55 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 725.00 | 61 784.00 | | 72 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 773.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 17 470.00 | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 284.00 | 22 082.00 | | 29 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 122.00 | 107 909.00 | | 109 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 716.00 | 70 149.00 | | 53 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 967.00 | 82 255.00 | | 92 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
FG Production vendue services | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 255.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 313.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 4 770.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 674.00 | 152 661.00 | | 113 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 320.00 | 177 059.00 | | 131 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 646.00 | -24 398.00 | | -17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 087.00 | | 130.00 | 77 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 76 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 76 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 590.00 | | 130.00 | 76 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 15 133.00 | 443.00 | 31 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 743.00 | 15 133.00 | 443.00 | 31 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 867.00 | 12 711.00 | 16 156.00 | 28 867.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 122.00 | 92 967.00 | 16 156.00 | 109 122.00 |