| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 994.00 | 9 953.00 | 18 041.00 | 27 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 057.00 | 9 953.00 | 24 104.00 | 34 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 258.00 | | 248 258.00 | 248 258.00 |
BZ Autres créances | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 842.00 | | 510 842.00 | 510 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 899.00 | 9 953.00 | 534 946.00 | 544 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 442.00 | 73 922.00 | | 92 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | 18 520.00 | | -4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 115 537.00 | 119 942.00 | | 115 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 650.00 | 3 109.00 | | 11 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 12 541.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 625.00 | 145 459.00 | | 203 625.00 |
EA Autres dettes | 164 150.00 | 65 511.00 | | 164 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 409.00 | 226 620.00 | | 419 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 946.00 | 346 562.00 | | 534 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 606.00 | | 1 126 606.00 | 1 126 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 606.00 | | 1 126 606.00 | 1 126 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 72 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 15 500.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 15 512.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 12 691.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 2 821.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 995.00 | 555 691.00 | | 1 131 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 400.00 | 537 171.00 | | 1 136 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404.00 | 18 520.00 | | -4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 636.00 | | 22 421.00 | 11 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | 20 658.00 | 7 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 1 763.00 | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905.00 | 5 048.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | 5 048.00 | | 4 905.00 |