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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 6 093.00 | 2 104.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 223.00 | 29 302.00 | 6 921.00 | 36 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 912.00 | 36 317.00 | 9 595.00 | 45 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 323.00 | | 244 323.00 | 244 323.00 |
BZ Autres créances | 430 522.00 | | 430 522.00 | 430 522.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 164.00 | | 676 164.00 | 676 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 075.00 | 36 317.00 | 685 758.00 | 722 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 998.00 | 1 748.00 | | 27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | 28 150.00 | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 84 911.00 | 49 998.00 | | 84 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 35 906.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 21 642.00 | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 343.00 | 284 834.00 | | 512 343.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 4 439.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 847.00 | 346 888.00 | | 600 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 758.00 | 396 886.00 | | 685 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 771.00 | 327 236.00 | | 591 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 495.00 | | 1 623 495.00 | 1 623 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 495.00 | | 1 623 495.00 | 1 623 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | 4 452.00 | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 4 452.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | -4 452.00 | | -5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 305.00 | 974 234.00 | | 1 641 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 392.00 | 946 084.00 | | 1 606 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 913.00 | 28 150.00 | | 34 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 020.00 | | 4 461.00 | 48 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 45 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | | 4 461.00 | 31 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 357.00 | 3 960.00 | 5 970.00 | 38 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 1 058.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 2 902.00 | 5 970.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 244 323.00 | 244 323.00 | | 244 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 558.00 | 10 482.00 | 9 076.00 | 19 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 651.00 | 676 651.00 | | 676 651.00 |
VW T.V.A. | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 847.00 | 591 771.00 | 9 076.00 | 600 847.00 |