| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AN Terrains | 589 385.00 | 137 139.00 | 452 246.00 | 589 385.00 |
AP Constructions | 559 746.00 | 184 369.00 | 375 377.00 | 559 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 149.00 | 311 097.00 | 531 051.00 | 842 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 041.00 | 469 251.00 | 322 791.00 | 792 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 786 994.00 | 1 105 530.00 | 1 681 464.00 | 2 786 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 856.00 | 19 346.00 | 288 510.00 | 307 856.00 |
BZ Autres créances | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 501.00 | 19 346.00 | 390 155.00 | 409 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 495.00 | 1 124 876.00 | 2 071 619.00 | 3 196 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | -919 804.00 | -919 804.00 | | -919 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 433.00 | 1 607.00 | | -230 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | -548 630.00 | -318 196.00 | | -548 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 218.00 | 1 120 752.00 | | 831 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 307.00 | 743 159.00 | | 992 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | 86 963.00 | | 74 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 722 564.00 | 527 650.00 | | 722 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 249.00 | 2 478 946.00 | | 2 620 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 619.00 | 2 160 749.00 | | 2 071 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 165.00 | | 1 840 165.00 | 1 840 165.00 |
FG Production vendue services | 261 752.00 | | 261 752.00 | 261 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 324.00 | | 2 113 324.00 | 2 113 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 218.00 | 2 444 240.00 | | 2 147 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 651.00 | 2 442 633.00 | | 2 377 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 433.00 | 1 607.00 | | -230 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 295.00 | | 43 698.00 | 2 743 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 622.00 | | 43 698.00 | 2 739 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 152.00 | 184 377.00 | | 921 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 479.00 | 184 377.00 | | 917 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | 17 329.00 | 9 764.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | 17 329.00 | 9 764.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | 17 329.00 | 9 764.00 | 11 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 329.00 | 9 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 307.00 | 992 307.00 | | 992 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 267 871.00 | 267 871.00 | | 267 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 798.00 | 255 038.00 | 392 759.00 | 647 798.00 |
VI Groupe et associés | 714 690.00 | 3 063.00 | 711 627.00 | 714 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VP Divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 360.00 | 372 360.00 | | 372 360.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 249.00 | 1 515 862.00 | 1 104 386.00 | 2 620 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |