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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 058.00 | 40 780.00 | 17 278.00 | 58 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 992.00 | 61 007.00 | 133 985.00 | 194 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 667.00 | 101 787.00 | 473 880.00 | 575 667.00 |
BT Marchandises | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 679.00 | 101 787.00 | 631 892.00 | 733 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 406.00 | -174 292.00 | | -83 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 518.00 | 90 886.00 | | 87 518.00 |
DL TOTAL (I) | 24 112.00 | -63 406.00 | | 24 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 370.00 | 164 336.00 | | 118 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 955.00 | 437 969.00 | | 361 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 18 182.00 | | 68 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | 55 662.00 | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 780.00 | 677 485.00 | | 607 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 892.00 | 614 080.00 | | 631 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 336.00 | | 888 336.00 | 888 336.00 |
FD Production vendue biens | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 153.00 | | 911 153.00 | 911 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 626.00 | |
GE Autres charges | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 548.00 | 774 820.00 | | 917 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 030.00 | 683 934.00 | | 830 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 518.00 | 90 886.00 | | 87 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 119.00 | | 3 548.00 | 572 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 551.00 | | 3 499.00 | 249 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | 49.00 | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 161.00 | 30 626.00 | | 71 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 161.00 | 30 626.00 | | 71 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 222.00 | 50 626.00 | 67 596.00 | 118 222.00 |
VI Groupe et associés | 361 955.00 | 361 955.00 | | 361 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 632.00 | 540 036.00 | 67 596.00 | 607 632.00 |