| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852 902.00 | 2 818 547.00 | 34 355.00 | 2 852 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 762 931.00 | 534 468.00 | 2 228 463.00 | 2 762 931.00 |
AN Terrains | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
AP Constructions | 11 515 233.00 | 7 218 638.00 | 4 296 595.00 | 11 515 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035 530.00 | 14 076 180.00 | 1 959 349.00 | 16 035 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 151.00 | 1 258 199.00 | 94 951.00 | 1 353 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 805.00 | | 2 029 805.00 | 2 029 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 676 804.00 | 25 906 033.00 | 16 770 770.00 | 42 676 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 803.00 | 489 567.00 | 646 236.00 | 1 135 803.00 |
BN En cours de production de biens | 37 297 004.00 | 122 402.00 | 37 174 603.00 | 37 297 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 430.00 | 438 305.00 | 155 124.00 | 593 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313 265.00 | | 2 313 265.00 | 2 313 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090 984.00 | 113 025.00 | 11 977 960.00 | 12 090 984.00 |
BZ Autres créances | 4 594 727.00 | | 4 594 727.00 | 4 594 727.00 |
CF Disponibilités | 5 593 715.00 | | 5 593 715.00 | 5 593 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 629 934.00 | 1 163 299.00 | 62 466 635.00 | 63 629 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 310 498.00 | 27 069 332.00 | 79 241 166.00 | 106 310 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 550 000.00 | 20 550 000.00 | | 20 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 127.00 | | | 1 296 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 326.00 | 1 364 345.00 | | -488 326.00 |
DL TOTAL (I) | 21 426 018.00 | 21 914 345.00 | | 21 426 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 007.00 | 1 540 629.00 | | 1 306 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194 622.00 | 2 395 908.00 | | 2 194 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500 629.00 | 3 936 537.00 | | 3 500 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 212.00 | 77 651.00 | | 1 091 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 586 360.00 | 26 160 934.00 | | 27 586 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 632.00 | 9 329 357.00 | | 7 266 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544 813.00 | 3 868 320.00 | | 4 544 813.00 |
EA Autres dettes | 4 228 021.00 | 4 549 057.00 | | 4 228 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 597 480.00 | 6 395 524.00 | | 9 597 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 314 519.00 | 50 380 842.00 | | 54 314 519.00 |
ED (V) | | 6 777.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 241 166.00 | 76 238 501.00 | | 79 241 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825.00 | 24 181 084.00 | | 38 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 263 240.00 | 16 596 033.00 | 33 859 273.00 | 17 263 240.00 |
FG Production vendue services | 276 400.00 | 206 044.00 | 482 443.00 | 276 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 539 640.00 | 16 802 076.00 | 34 341 717.00 | 17 539 640.00 |
FM Production stockée | | | 1 630 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 433 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 344 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 196 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 000.00 | 135 000.00 | | 292 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 000.00 | 1 035 000.00 | | 292 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -1 035 000.00 | | -17 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 777.00 | -324 999.00 | | -266 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 930 136.00 | 39 716 380.00 | | 38 930 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 418 462.00 | 38 352 035.00 | | 39 418 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 326.00 | 1 364 345.00 | | -488 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 504 150.00 | | 1 172 654.00 | 41 504 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 676 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 033 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615 833.00 | | | 5 615 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 881 764.00 | | 1 151 954.00 | 35 881 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 20 700.00 | 6 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878 243.00 | 1 027 790.00 | | 24 878 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 179.00 | 55 836.00 | | 3 297 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 581 064.00 | 971 954.00 | | 21 581 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936 538.00 | 333 013.00 | 768 921.00 | 3 936 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 274.00 | | | 1 050 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 651.00 | 38 826.00 | 38 825.00 | 77 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 632.00 | 7 266 632.00 | | 7 266 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544 813.00 | 4 544 813.00 | | 4 544 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241 583.00 | 5 241 583.00 | | 5 241 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 597 480.00 | 9 597 480.00 | | 9 597 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 727.00 | 4 594 727.00 | | 4 594 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 090 984.00 | 12 090 984.00 | | 12 090 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 723 968.00 | 16 696 717.00 | 27 252.00 | 16 723 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 728 159.00 | 26 689 334.00 | 38 825.00 | 26 728 159.00 |